8月9日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0406，跌0.08%

发布日期：2024-08-23 19:59    点击次数：134

本站消息，8月9日，汇添富利率债最新单位净值为1.0406元，累计净值为1.1541元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨1.13%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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汇添富利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.86%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为何旻、李伟，基金经理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.32%。基金经理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.48%。

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